ALOS / PREPARAÇÃO PARA FINANCIAMENTO EMPRESARIAL
Empresa: ____________________ Data: ______________ Responsável: ____________________
| Campo e orientação | Suas notas, documentos e perguntas |
|---|---|
| Data do relatório e conciliação com a contabilidade | |
| Clientes, valores, vencimentos e saldos em aberto | |
| Comprovação de entrega ou aceitação | |
| Atrasos, disputas, créditos e outras exclusões | |
| Maiores clientes e concentração | |
| Direitos existentes e restrições à cessão | |
| Estrutura real: empréstimo ou compra de recebíveis | |
| Adiantamento, descontos, caixa líquido e pagamento | |
| Tarifas, atrasos, recurso e valores retidos | |
| Comunicação ao cliente, cobrança e próximos passos |
Preencha com registros atuais. Separe fatos confirmados de premissas. Anote perguntas pendentes e quem as confirmará. Esta planilha auxilia a preparação e não constitui aprovação, oferta, avaliação ou orientação jurídica.