ALOS / PREPARAÇÃO PARA FINANCIAMENTO EMPRESARIAL
Empresa: ____________________ Data: ______________ Responsável: ____________________
| Campo e orientação | Suas notas, documentos e perguntas |
|---|---|
| Temporada, período previsto e registros anteriores | |
| Caixa inicial sem restrições e piso mínimo | |
| Mês ou semana 1: recebimentos, pagamentos e saldo | |
| Mês ou semana 2: recebimentos, pagamentos e saldo | |
| Mês ou semana 3: recebimentos, pagamentos e saldo | |
| Mês ou semana 4: recebimentos, pagamentos e saldo | |
| Menor saldo e pico de necessidade | |
| Liberações, quitações, juros e tarifas propostos | |
| Cenário de atraso ou vendas menores | |
| Resposta, data de revisão e responsável |
Preencha com registros atuais. Separe fatos confirmados de premissas. Anote perguntas pendentes e quem as confirmará. Esta planilha auxilia a preparação e não constitui aprovação, oferta, avaliação ou orientação jurídica.