ALOS / PREPARAÇÃO PARA FINANCIAMENTO EMPRESARIAL
Empresa: ____________________ Data: ______________ Responsável: ____________________
| Campo e orientação | Suas notas, documentos e perguntas |
|---|---|
| Fornecedor, contrato e faturas abrangidas | |
| Sinal atual, início do prazo e vencimento | |
| Recebimentos dos clientes e diferença a cobrir | |
| Mudança solicitada e motivo | |
| Contrapartidas de desconto, preço, pedido ou entrega | |
| Crédito para antecipar: valor, dias, taxa e tarifas | |
| Comparação no mesmo período | |
| Outros compromissos e efeito no piso de caixa | |
| Resposta do fornecedor e confirmação escrita | |
| Atualização da previsão, próxima ação e revisão |
Preencha com registros atuais. Separe fatos confirmados de premissas. Anote perguntas pendentes e quem as confirmará. Esta planilha auxilia a preparação e não constitui aprovação, oferta, avaliação ou orientação jurídica.